さわかみファンドの月次レポート
2019年10月31日、さわかみ投信の月次レポートが公開されました。
最新の月次レポートを以下で見ることができます。
さわかみ投信では、毎月2回レポートが発行されていますが、毎月の最終営業日に発行される月次レポートでは、ファンドの運用状況、成長の記録等を知ることができます。
なお、さわかみ投信に口座を持っている場合には、組入れ企業のポートフォリオの詳細も公開されます。
一般公開されるのは、以下の2点になります。
さわかみ投信の月中月次レポートについては、以前の記事も参考にしてください。
さわかみファンド月次レポートの構成
さわかみファンドの月次レポートで、一般に公開される部分は以下の通りです。
- 船長よりファンド仲間の皆さまへ
- 今月の航海日誌
- ファンド情報
- 定期定額購入サービススケジュール
- お知らせ
- 基準価額・総口数の推移（グラフ）
- 純資産総額・現金等の推移（グラフ）
気になる点をいくつか見ていきます。
船長よりファンド仲間の皆さまへ
「船長よりファンド仲間の皆さまへ」では、さわかみ投信代表取締役社長の澤上龍氏のコメントが掲載されています。
10月から開始した「20周年感謝祭全国キャラバン」の感想から始まっています。
”各県でお会いするファンド仲間の皆様は一様に笑顔で、同窓会のようなとても楽しく嬉しい時間です。”とあります。
全国の道府県で行われているので、ファンド仲間であればぜひ参加したいですね。
また、最近盛り上がっているスポーツイベントと対比しながら、企業や企業経営者に対する見方が説明されています。
今月の航海日誌
「今月の航海日誌」では、さわかみファンドのファンドマネージャーを務める取締役最高投資責任者の草刈貴弘氏が毎月コメントを掲載しています。
まずは、さわかみファンドの10月の運用状況から解説されます。
米中問題が一服して貿易摩擦の懸念が緩和方向に向かっていることもあり、先月に引き続き堅調に推移してきたと説明されています。
ファンド情報
さわかみ投信の月次レポートでは、毎月顧客数が発表されています。
レポートは月末に発行されていますが、顧客数はさらに前営業日のものが公表されます。
2019年10月31日に発行された今回のレポートでは、2019年10月30日の顧客数等を知ることができます。
今回公表された顧客数等は以下の通りです。
顧客数（直販分）：116,401名（前月比＋21名）
また、定期定額購入サービスの契約数も以下の通り、公表されています。
定期定額購入契約数：36,458名（全体比31.3％）
ここのところ、顧客数の伸びが鈍化していますね。
直販投信のパイオニアとして、頑張ってほしいところです。